Инструкция

Запустите программу «1С: Предприятие. Откройте раздел «Банк» и выберите пункт меню «1С: Предприятие – Клиент банка». Если вы еще не настраивали параметры обмена, то появится запрос о настройке. Нажмите кнопку «Да».

Запустите настройку. Выберите в выпадающем меню раздела «Название программы» сертифицированное приложение, которое соответствует тому, чтобы использует ваш обслуживающий банк. К примеру, многие кредитные организации пользуются системой «iBank 2».

Далее установите файлы загрузки и выгрузки для обмена данными с Клиент-банком. Обязательно проверьте, что ссылки обращены к разным документам. Установите вид документов для обмена данными и кодировку, которая соответствует операционной системе вашего персонального компьютера.

Перейдите в раздел «Загрузка». Флажком отметьте те виды документов, с которыми планируется работать при загрузке выписки банка. Напротив них отметьте статьи движения денежных средств. Ниже выбирается группа для новых контрагентов. Проверьте правильность внесенных изменений и нажмите «Ок».

Зайдите в систему Клиент-банк. Откройте меню « » и выберите раздел «Общие» - «Импорт данных». Укажите в качестве формата – 1С. В ниспадающем меню «Способ» выберите «Синхронизировать». Установите каталог для обмена данными, который должен совпадать с тем, который был указан в программе 1С.

Аналогичную операцию проведите с разделом «Экспорт данных». Проверьте введенные данный и нажмите «Сохранить». Таким образом, будет завершена настройка обмена данными между системой Клиент-банк и приложением «1С: Предприятие». При совершении какой-либо операции в одном из этих программных обеспечений можно будет проверить правильность синхронизации и в случае необходимости внести исправления.

Видео по теме

Обратите внимание

Открываем в меню «Банк» пункт «1С:Предприятие – Клиент банка»: Так как мы еще не настраивали параметры обмена для своего расчетного счета, программа выдаст такое вот окно: Отвечаем «Да». В следующем открывшемся окне в поле «Название программы» из выпадающего списка сертифицированных программ необходимо выбрать систему, которую использует наш банк.

Полезный совет

Это система, с помощью которой можно выгрузить платежки в систему банк-клиент и уже отправить непосредственно в банк. Тогда платежки не надо забивать непосредственно в отдельной программе банк-клиент для отправки в банк. Чтобы в 1С настроить взаимодействие с клиент-банком необходимо зайти в меню «Банк» - «Банковские выписки». В открывшемся журнале банковских выписок нажимаем кнопку «Загрузить». Далее откроется форма клиент-банка.

Источники:

• как работать в клиент банк

Все платежи предприятие выполняет в безналичной форме, переводя денежные счета с одного расчетного счета на другой. На основании данных операций банк в установленные сроки предоставляет выписку, которая выступает в качестве первичного документа для бухгалтерского учета. Многие бухгалтеры сталкиваются с трудностями, связанными с выгрузкой выписки в программу «1С: Предприятие».

Инструкция

Получите банковскую выписку по расчетному счету. Изучите предоставленные сведения и разделите все движения денежных средств на поступающие и выбывающие. Соберите первичную документацию (счета-фактуры, акты, договоры, платежные поручения и прочее), которая подтверждает выполнение указанных в выписке финансовых операций.

Как настроить выгрузку и загрузку банк клиента в 1С 8.3

Рассмотрим настройку банк клиента в 1С предприятии 8.2.

Настройка банк клиента - очень важная настройка системы 1С. Она существенно облегчает жизнь бухгалтера от простой и рутинной работы. Данная статья расскажет о настройке загрузки данных в 1С Бухгалтерию Предприятия 8.2 из файлов клиент банка. Выгрузку данных из банк клиента рассматривать не будем - она своя для каждого из банков. Рассмотрим как загрузить выписки из клиент банка в 1с.

Настройка клиент банка с 1С

Для настройки банк клиента в 1С 8.3 необходимо:

Зайти в меню «Банк» - «Банковские выписки» - «Загрузить»:

Система сообщит, что в системе нету настроек, нажмите да:

В пункте Обслуживаемый банковский счет необходимо указать счет, на который будут приходить платежные поручения. В списке Название программы выберите программу, откуда вы выгружаете файл. Для Сбербанка это АРМ «Клиент» АС «Клиент-Сбербанк» Сбербанка России.

Файл загрузки/выгрузки - настройка места на диске, где будет происходить обмен платежными поручения между клиент банком и 1С 8.3. По умолчанию файлы называются kl_to_1c.txt и 1c_to_kl.txt.

Вот и всё. Настройка клиент банка закончена.

Загрузка платежных поручений

Если ваш клиент банк настроен, загрузить платежки в 1С 8 это очень просто:

Если у вас не получилось настроить банк клиент или требуется настройка клиент банка, который не предусмотрен типовой конфигурацией 1С или вам нужны другие доработки вы можете обратиться к профессиональному программисту 1С за помощью.

Список банков, которые умеют обмениваться данными с 1С:

• Сбербанк
• ВТБ24
• Россельхозбанк
• Банк Открытие
• Банк Москвы
• ЮниКредит
• Росбанк
• Альфа банк
• ЛОКО-Банк
• МПИ-Банк
• БАНК «ЮГО-ВОСТОК»
• Сбербанк России
• НОМОС БАНК
• Лефко-Банк
• Авангард
• Московский Индустриальный банк
• Прио-Внешторгбанк
• ПРОМСВЯЗЬБАНК
• Уралвнешторгбанка
• Банк «Новый Символ»
• Райффайзенбанк
• ИМПЭКСБАНК
• София
• и многие другие

По материалам: programmist1s.ru

Выписка банка в 1С 8.3 Бухгалтерия необходима для отражения списания и поступления денежных средств по безналичному расчету. Она отражает информацию о состоянии банковских счетов на текущий момент. На основании выписок в бухгалтерском учете ведутся операции по лицевым счетам.

Обычно выписки формируются ежедневно. Сначала из банка загружаются все поступления денежных средств и подтверждения списаний. Далее происходит формирование текущих платежных поручений, которые передаются в банк в конце рабочего дня.

Платежное поручение является документом, который дает указание своему банку перевести определенное количество его средств на счет какого-либо получателя. Данный документ не имеет проводок по бухучету.

В 1С:Бухгалтерия 3.0 платежные поручения обычно создаются на основании других документов, но можно и отдельно. Создание можно произвести из формы списка данного документа. Для этого в разделе «Банк и касса» выберите пункт «Платежные поручения».

В данном примере мы рассмотрим создание платежного поручения на основании документа «Поступление товаров и услуг». Для этого откройте нужный вам уже сформированный документ и в меню «Создать на основании» выберите соответствующий пункт.

Созданный документ заполнится автоматически. Если этого не произошло, введите недостающие данные вручную. Обязательно укажите реквизиты получателя, плательщика, сумму платежа, его назначение и ставку НДС.

Выгрузка платежек из 1С в клиент банк

Чаще всего в организациях выгрузку платежных поручений в банк производят в конце рабочего дня. Это происходит для того, чтобы не выгружать каждый документ, а выгрузить сразу все накопившиеся за день.

Рассмотрим, как это делается в 1С:Бухгалтерия 3.0. Зайдите в форму списка платежных поручений («Банк и касса» — «Платежные поручения»). Нажмите на кнопку «Отправить в банк».

Перед вами откроется форма обработки, в шапке которой нужно указать организацию или счет и период выгрузки. В нижней части формы выберите файл, в который выгрузятся данные. Он создастся и заполнится автоматически. Отметьте флагами необходимые платежные поручения и нажмите на кнопку «Выгрузить».

В целях безопасности обмена данными с банком выведется соответствующее окно. Которое проинформирует вас о том, что файл будет удален после его закрытия.

1С скорее всего предложит вам подключиться к сервису «ДиректБанк». Немного поясним, что это такое. 1С:ДиректБанк позволяет передавать и принимать данные из банка напрямую через 1С. Такой способ позволяет избежать выгрузки документов в промежуточные файлы, установки и запуска дополнительных программ.

О том, как оформить платежное поручение и списание с расчетного счета вручную смотрите в видео:

Как выгрузить банк в 1С 8.3 и разнести его

Загрузка выписки из банка в 1С производится при помощи той же обработки, что и выгрузка платежных поручений. Откройте вкладку «Загрузка выписки из банка». Далее выберите нужную организацию и файл с данными (который вы выгрузили из клиент-банка). После этого нажмите на кнопку «Загрузить». Все данные попадут из файла в 1С.

Как отразить поступление от покупателя в 1С вручную вы можете увидеть в этом видео:

Перед тем, как настраивать обмен, давайте ответим на вопрос: «Где находится сервис обмена с банком в 1С?».

И, как оказывается, тут все не так однозначно.

Как правило нам указывают на журнал Банковские выписки, где разработчики поместили волшебную кнопку Загрузить и на этом останавливаются. Но мы пойдем дальше и изучим все возможные способы доступа к этому чудесному сервису.

Выгрузка из Клиент Банка в 1С 8.3 из журнала банковских выписок

Итак, вариант первый мы уже назвали – загрузка банковских выписок возможна по кнопке Загрузить из одноименного журнала в 1С. Это типовой вариант загрузки, который предлагают к использованию разработчики. По нему будет выполнена :

Но это еще не все!

Выгрузка выписок из Клиент Банка в 1С 8.3 из обработки Обмен с банком в группе Сервис (раздел Банк и касса)

Мы можем загружать и выгружать информацию по банковским операциям из самой обработки Обмен с ба нком . Запустить ее мы можем традиционно через Главное меню – Все функции, либо через добавление этой обработки в активные команды раздела Банк и Касса .

Сделать это можно из настройки панели действий, добавляя доступную команду Обмен с банком в выбранные команды раздела:

Команда Обмен с банком появится в группе Сервис (раздел Банк и касса):

Но и это еще не все!

Выгрузка выписок из Клиент Банка в 1С 8.3 из формы Обмен с банком в журнале банковских выписок

B самом журнале Банковские выписки есть возможность открыть форму Обмен с ба нком по команде меню действий ЕЩЕ – Обмен с банком.

Эту самую команду можно вынести на командную панель Банковских выписок. Поскольку мы, конечно же, хотим чем-то отличаться от однообразного освещения этого вопроса в интернете, то сейчас мы рассмотрим и этот вариант.

Мы уверены, что это пригодится Вам в дальнейшей работе обязательно.

Меняем свойства команды Обмен с банком . Из меню действий «Еще – Изменить форму» журнала Банковских выписок будем включать в командную панель журнала сервис Обмен с банком:

Обработка Обмен с банком доступна в списке банковских выписок:

Все варианты вызова сервиса Обмен с банком:

• Непосредственно из формы Обмен с банком (раздел Банк и касса);
• Из Банковских выписок по кн. Загрузить;
• Из Банковских выписок по команде меню действий Еще – Обмен с банком;
• Из Главное меню – Все функции – Обработки – Обмен с банком.

Переходим ко второй части вопроса – настройки Обмена с банком.

Как настроить выгрузку из Банк Клиента в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0

Прежде, чем приступить к настройке обмена с банком, войдите в банковскую программу и найдите в ней пункт Выгрузка в 1С . Перепишите имя файла себе на листочек – это понадобится при настройке загрузки обмена данных в 1С.

Теперь открываем форму обработки Обмен с Банком в 1С 8.3:

Выставляем в форме Обмена банка организацию и банковский счет, по которому будем производить операции загрузки выписок и открываем форму Настройки.

Настройки параметров обмена хранятся в специальном регистре сведений Настройки обмена данными с Клиентом банка: гл. меню – Все функции – Регистры сведений:

После указания организации и банковского счета, для которых будем создавать настройку обмена, по кн. Настройка, переходим в форму настройки обмена с банком.

Настройки параметров названия программы и файлов загрузки/выгрузки:

Обслуживаемый банковский счет – встает по умолчанию.

Название программы – наименование Вашей банковской программы, с которой работаете. Название программы выбираете из выпадающего списка, заложенного разработчиками.

Например, для СБЕРБАНКА – это программа АРМ “Клиент” АС “Клиент-Сбер банк” Сбербанка России :

Файл загрузки из банка – это имя и расположение файла, в который будут выгружаться данные из Клиента Банка. Обычно, используется текстовый файл kl_to_1c.txt. Но можно использовать и другие варианты.

Единственное условие: имя файла загрузки в 1С должно соответствовать имени файла выгрузки на стороне банка. Вот здесь и помогут записанные на листок данные с Вашей банковской программы по файлу выгрузки в 1С. Обратите на это самое серьезное внимание. Это самая частая ошибка настройки обмена. Если путь будет указан неверно, обмен работать не будет.

Еще очень важное замечание: вводите имя файла без пропусков, пробелов, лишних расширений. Проверьте после ввода, что файл в окошке 1С «Файл загрузки из Клиента банка» и «Файл выгрузки в 1С» Вашей банковской программы полностью совпадают!

Уточните у службы техподдержки Вашего банка о виде кодировки данных выгрузки . Это может быть, как DOS, так и Windows. 1С поддерживает работу с обеими кодировками.

Реквизиты подстановки по умолчанию

Эти настройки не обязательны к заполнению:

Можете установить Статью движения денежных средств для подстановки в новые документы Списания с расчетного счета и Поступление на расчетный счет. Но на самом деле редко бывает, что статья ДДС одна и та же на все случаи жизни. Поэтому, чтобы не запутаться и не допустить ошибку, эти поля оставляют незаполненными. Заполнение данных по ним идет после выполнения обмена.

Группы для новых контрагентов

Также с заполнением параметра настройки Группы для новых контрагентов. Право бухгалтера решать, как он будет контролировать в базе контрагентов, созданных загрузкой выписок банка в том случае, если 1С 8.3 не нашла нужных плательщиков и получателей в .

Блок загрузки/Выгрузки

Этот блок работает уже с полученными данными из банка и перед формированием в 1С новых документов просит определиться с действиями загрузки и выгрузки:

Мы сейчас рассматриваем загрузку выписок из Клиента банка и здесь пользователь выбирает самостоятельно нужно ли автоматически создавать новые объекты в базе данных, проводить новые документы. Но, наверное, галочки по проведению документов поступлений на расчетный счет и списания с расчетного счета будут удобны.

Выгрузка из Банк Клиента в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0

Сохранив настройку, можно приступать к загрузке документов.

После того, как данные о движениях денежных средств из банковской программы были выгружены в файл и получены бухгалтером, можно загружать их в 1С. В процессе загрузки создаются документы Поступления на расчетный счет и Списания с расчетного счета.

Последовательность действий бухгалтера при загрузке выписок следующая:

1. Указываем банковский счет организации;
2. Выбираем организацию;
3. Проверяем путь к файлу загрузки;
4. Контролируем информацию в файле загрузки данных;
5. Загружаем выписки банка;
6. Формируем отчет по загруженным выпискам:

Если ошибок в настройке обмена с банком не допустили, то программа без проблем справится с загрузкой. Ваша задача проверить данные перед загрузкой:

На что нужно обратить внимание в первую очередь:

1. При проверке данных перед загрузкой, обратите внимание на иконку в колонке рядом с датой:

• Иконка с галочкой обозначает, что документ есть в базе и проведен;
• Иконка без галочки указавает, что документ есть в базе, но не проведен;
• Иконка с «солнышком» сигналит о том, что будет создан новый документ.

1. При загрузке данных сообщение «не найден» выдается:

• По контрагенту, если не найден ни банковский счет, указанный в файле загрузки, ни ИНН;
• По счету контрагента, если не найден номер счета в файле загрузки;
• По договору, если в базе данных 1С не найден владелец договора и нужный вид договора;
• При наличии в базе данных нескольких одинаковых объектов, будет выбран первый из списка и выдано предупреждение по ситуации;
• При повторной загрузке документов программа анализирует данные Суммы и Вида платежа. В случае их изменений данные перезаписываются.

После загрузки банковских выписок можно распечатать отчет по загруженным документам в 1С:

Как автоматически проводить мониторинг оплаты счета, как на это влияет статус оплаты счета, то есть быстро отчитываться руководителю по оплаченным и не оплаченным счетам, изучить особенности оформления банковских операций в 1С 8.3 можно на нашем

Обмен между банк-клиентом и 1С в облаке работает также, как и обмен с обычной 1С, установленной на Вашем компьютере. Обмен происходит через два файла. В первый файл из банк-клиент выгружаем данные, а в 1С из этого файла данные загружаем. Во второй файл выгружаем данные из 1С и загружаем их в банк-клиент.

Для обмена с 1С файлы обмена нужно разместить на компьютере с которого вы подключаетесь к облаку. Файлы можно разместить в любой папке или скопировать их на диск М, который появляется при подключении к облаку через программу-клиент.

Как настроить обмен с банк-клиентом в 1С 8.2

В строке меню, открывшегося окна, нажимаем кнопку «Загрузить»

Внизу открывшегося окна нажимаем кнопку «Настройка»

В открывшемся меню настроек выбираем банк с банк-клиентом которого, будет происходить обмен. В поля «Файл выгрузки» и «Файл выгрузки» с помощью кнопки с тремя точками устанавливаем путь до файлов, которые указали в банк-клиенте. Если эти файлы расположены на Вашем компьютере, то вы можете получить к ним доступ выбрав диски вида «Диск С на WS» и указав папку на Вашем компьютере.

Как настроить обмен с банк-клиентом в 1С 8.3

Заходим в пункт меню «Банк и касса» и в нем выбираем раздел «Банковские выписки»

В правой части строки меню нажимаем на кнопку «Еще» и выбираем пункт меню «Настроить обмен с банком»

В открывшемся меню настроек выбираем банк с банк-клиентом которого, будет происходить обмен. В поля «Файл выгрузки в банк» и «Файл загрузки из банка» с помощью кнопки с тремя точками устанавливаем путь до файлов, которые указали в банк-клиенте. Если эти файлы расположены на Вашем компьютере, то вы можете получить к ним доступ выбрав диски вида «Диск С на WS» и указав папку на Вашем компьютере.